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中国政府 古巴政府


中华人民共和国政府和古巴共和国政府支付协定


（签订日期１９８０年１２月２０日 生效日期１９８１年１月１日）
　　中华人民共和国政府和古巴共和国政府，本着进一步加强两国人民友谊的愿望，为了在平等互利、进出口平衡的基础上，发展两国间的贸易，达成协议如下：

　　第一条　中华人民共和国和古巴共和国之间交换货物的支付、同交货有关的费用、服务费和第二条规定的支付，在中华人民共和国由中国银行办理，在古巴共和国由古巴国家银行办理。为此，两国银行应相互开立计息无费的清算英镑账户，简称“８１－８５清算账户”。
　　缔约一方银行对另一方银行提出的付款委托，不论账户内有无贷方余额，均应照付。

　　第二条　通过第一条所述账户办理下列各项的付款：
　　一、两国间相互交付的货物；
　　二、支付利息；
　　三、交换货物引起的附加费用，如各种运费、仓储费、手续费、保险费、分保费、检验费、索赔；
　　四、缔约一方向另一方船舶提供的服务费、港务费、船舶修理费、装卸费；
　　五、维持外交、商务和领事代表机构所需的费用；
　　六、政治、经济、文化和其他代表团的费用，旅客和游览者的费用以及医疗、学习、体育活动费用；
　　七、版权费、依法提出申诉费用、关税、罚款；
　　八、举行博览会、展览会、商业宣传、书刊；
　　九、邮政、电报、电话、航空费用；
　　十、中国银行和古巴国家银行同意的其它费用。

　　第三条　发生英镑与中国人民币折算时，按中国国家外汇管理总局公布的人民币与英镑的牌价折算。
　　发生英镑与古巴比索折算时，按古巴国家银行公布的比索与英镑的牌价折算。
　　发生英镑与其它可兑换货币折算时，按伦敦外汇市场的汇率折算。

　　第四条　缔约双方同意第一条所述账户相互给予对方三百万英镑的无息摆动额。超过摆动额部分按年息４．５％计算利息，每年截止十二月三十一日一次计收。

　　第五条　本协定期满时，第一条所述账户的余额，经双方银行核对一致后，由逆差方于六个月内以双方同意的货物清偿。如六个月后仍有余额，双方应商订清偿差额的办法。

　　第六条　中国银行和古巴国家银行根据本协定商订账务处理细则。

　　第七条　本协定的有效期自一九八一年一月一日起至一九八五年十二月三十一日止。各方根据本国法律对本协定法律手续的适时履行不影响其有效期。
　　本协定于一九八０年十二月二十日在北京签订，共两份，每份都用中文、西班牙文和英文写成，三种文本具有同等效力。

　　中华人民共和国政府　　　　　　　　古巴共和国政府
　　　　代　　　表　　　　　　　　　　　代　　　表
　　　　王　润　生　　　　　　　　　　何塞·德拉富恩特
　　　　（签字）　　　　　　　　　　　　（签字）
国家外汇管理局


试点地区外资银行结汇、售汇及付汇业务实施细则
1996年3月1日，国家外汇管理局

第一章 总 则
第一条 为了完善结汇、售汇制度，规范外资银行结汇、售汇及付汇行为，根据《中华人民共和国外资金融机构管理条例》和《试点地区结汇、售汇及付汇管理规定》，制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称外资银行系指经中国人民银行批准、由国家外汇管理局核发《经营外汇业务许可证》的在中国境内的外国资本的银行、外国银行分行和中外合资银行。
第三条 本实施细则所称结售汇人民币专用帐户系指外资银行在中国人民银行当地分支行开立的办理结汇、售汇业务所使用的人民币专用帐户。
第四条 外资银行只能办理外商投资企业的结汇、售汇及付汇业务、非外商投资企业贷款项下的结算业务和国家外汇管理局批准的其他结汇、售汇及付汇业务，并执行《试点地区结汇、售汇及付汇管理规定》的各项有关规定。

第二章 结售汇人民币专用帐户的管理
第五条 经中国人民银行当地分支行批准，外资银行可以在中国人民银行当地分支行开立结售汇人民币专用帐户，用于结售汇业务的人民币往来。
第六条 外资银行开立结售汇人民币专用帐户须具备下列条件：
（一）经国家外汇管理局批准办理进出口结算业务；
（二）经中国外汇交易中心批准并报国家外汇管理局备案成为中国外汇交易中心会员。
第七条 外资银行开立结售汇人民币专用帐户须提交下列文件：
（一）开立结售汇人民币专用帐户申请书；
（二）国家外汇管理局核发的《经营外汇业务许可证》；
（三）经批准成为中国外汇交易中心会员的文件。
第八条 经批准开立结售汇人民币专用帐户的外资银行可以将注册外汇资本金或者营运资金的5％通过银行间外汇交易市场卖出，买入人民币存放结售汇人民币专用帐户作为周转资金。
第九条 结售汇业务量大的外资银行需增加周转资金时，应当报经国家外汇管理局及其分支局（以下简称“外汇局”）批准，追加注册外汇资本金或者营运资金的卖出比例（最高为10％）。
第十条 外汇局对外资银行结售汇人民币专用帐户实行余额管理。结售汇人民币专用帐户每日资金余额未经批准不得超过核定的数额。超过数额部分应当通过银行间外汇交易市场买成外汇，不得拆出人民币。
国家外汇管理局根据外资银行的结售汇情况核定并调整其结售汇人民币专用帐户余额。
第十一条 如出现人民币资金划转不到位而产生结售汇人民币专用帐户不足清算的现象，可以通过当地融资中介机构中介，由与该外资银行签定结售汇日拆协议并在中国人民银行当地分行开立帐户的中资金融机构向该外资银行提供日拆资金，期限不超过24小时，以保证交易的正常运作。
第十二条 外资银行结售汇人民币专用帐户的收支范围如下：
收：售出本行外汇资本金或者营运资金的人民币款项；客户购汇所划入的人民币款项；在银行间外汇市场卖出外汇所得人民币款项。
支：客户结汇应得人民币款项；在银行间外汇市场买入外汇的人民币。
第十三条 办理结汇和售汇业务的外资银行参加中国人民银行的人民币同城票据交换系统，以建立外资银行与客户之间的人民币划转网络，进行人民币资金清算。
第十四条 外资银行参加人民币同城票据交换系统需具备以下条件：
一、有经人民币同城票据交换场考试合格的员工；
二、有与中资金融机构签定的结售汇人民币日拆协议。
第十五条 外资银行应当使用中国人民银行统一印制的结售汇人民币专用支付凭证办理结售汇人民币专用帐户的资金收付，不得将此专用凭证用于其他业务。
第十六条 外资银行应当按照中国人民银行《银行帐户管理办法》（中国人民银行1994年10月9日公布）使用结售汇人民币专用帐户，不得利用该帐户代其他单位或个人收付、保存或转让人民币，也不得出租、出借或串用人民币专用帐户。

第三章 附则
第十七条 外资银行应当按照《进口付汇核销管理暂行办法》及其他有关规定为客户办理进口付汇核销的有关手续，并配合做好与出口收汇核销有关的工作。
第十八条 为使有远期贸易合同的客户避免汇率风险，外资银行经批准可以按照有关规定办理人民币与外汇的远期买卖及其他保值业务。
第十九条 外资银行应当每日向国家外汇管理局当地分局报送《外资银行结、售汇人民币专用帐户余额日报表》和国家外汇管理局规定的报表。当每日帐户资金余额超过国家外汇管理局核定的结售汇人民币专用帐户额时，须自动报告外汇局。
第二十条 外汇局按照规定对外资银行结汇、售汇及付汇业务和结售汇人民币专用帐户的使用情况进行监督、检查。
第二十一条 对违反本细则有关规定的，外汇局可以依据《中华人民共和国外汇管理条例》对其处以警告、通报批评、罚款或者暂停办理结汇、售汇、付汇业务的处罚。
第二十二条 本细则由国家外汇管理局负责解释。
第二十三条 本细则自 年 月 日起施行，同时《外资银行人民币专用帐户暂行管理规定》在试点地区停止执行。